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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-06-26 | 1.9255 | 1.9255 | -0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-06-26 | 1.9106 | 1.9106 | -0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-06-26 | 0.7242 | 0.8272 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-06-26 | 0.7226 | 0.8256 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮?？祷旌螦 | 005104 | 2025-06-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮?？祷旌螩 | 005105 | 2025-06-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-06-26 | 1.9089 | 1.9089 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-06-26 | 1.8767 | 1.8767 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-06-26 | 0.5605 | 1.3027 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-06-26 | 0.4188 | 0.4188 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-06-26 | 0.8909 | 0.8909 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-06-26 | 0.8768 | 0.8768 | -0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-06-26 | 0.9151 | 0.9151 | -0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-06-26 | 0.9018 | 0.9018 | -0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-06-26 | 0.8984 | 0.8984 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-06-26 | 0.8857 | 0.8857 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起A | 015655 | 2025-06-26 | 0.7968 | 0.7968 | -1.15% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起C | 015656 | 2025-06-26 | 0.7873 | 0.7873 | -1.16% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-06-26 | 1.0938 | 1.0938 | -0.89% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-06-26 | 1.0860 | 1.0860 | -0.89% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-06-26 | 1.2888 | 1.3648 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-06-26 | 1.2875 | 1.2875 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-06-26 | 0.9619 | 0.9619 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-06-26 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-06-26 | 1.0706 | 1.4051 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-06-26 | 1.0531 | 1.2048 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-06-26 | 0.8715 | 0.9211 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-06-26 | 0.8020 | 0.8515 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-06-26 | 1.0974 | 1.1299 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-06-26 | 1.0234 | 1.2046 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-06-26 | 1.0404 | 1.1803 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-06-26 | 0.4104 | 1.285% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-06-26 | 0.4769 | 1.529% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制，提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
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